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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 374.00 | 48 392.00 | 8 982.00 | 57 374.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 6 138.00 | 8 706.00 | 14 844.00 |
AP Constructions | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 101.00 | 44 715.00 | 3 386.00 | 48 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 475.00 | 394 494.00 | 127 982.00 | 522 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 011.00 | 627 817.00 | 304 194.00 | 932 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
BZ Autres créances | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 459.00 | 627 817.00 | 512 642.00 | 1 140 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 557.00 | 36 512.00 | | 134 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | 98 045.00 | | 117 688.00 |
DL TOTAL (I) | 272 045.00 | 154 357.00 | | 272 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 457.00 | 94 488.00 | | 20 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 894.00 | 28 491.00 | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 564.00 | 94 236.00 | | 96 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 892.00 | 81 223.00 | | 95 892.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 8 970.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 596.00 | 307 409.00 | | 240 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 642.00 | 461 766.00 | | 512 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 596.00 | 307 409.00 | | 240 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 835.00 | | 41 997.00 | 958 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 821.00 | 932 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 821.00 | 704 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 512.00 | | 8 706.00 | 213 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 185.00 | | 33 291.00 | 740 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 084.00 | 44 151.00 | 51 418.00 | 635 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 800.00 | 6 730.00 | | 47 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 284.00 | 37 421.00 | 51 418.00 | 587 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VI Groupe et associés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 350.00 | | | 274 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 306.00 | 152 306.00 | | 152 306.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 596.00 | 240 596.00 | | 240 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 5 072.00 | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 584.00 | 56 392.00 | | 56 584.00 |
ST Autres comptes | 321 531.00 | 297 490.00 | | 321 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 981.00 | 70 127.00 | | 69 981.00 |
YT Sous‐traitance | 23 022.00 | 19 232.00 | | 23 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 2 779.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 7 851.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 684.00 | 195 755.00 | | 219 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 164.00 | 70 196.00 | | 77 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 118.00 | 443 240.00 | | 471 118.00 |