| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 042 827.00 | 1 309 871.00 | 12 732 956.00 | 14 042 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 546.00 | 158 357.00 | 11 189.00 | 169 546.00 |
AN Terrains | 5 325 377.00 | 679 403.00 | 4 645 974.00 | 5 325 377.00 |
AP Constructions | 16 513 877.00 | 4 137 704.00 | 12 376 172.00 | 16 513 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 367.00 | 2 498 099.00 | 1 592 268.00 | 4 090 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515 643.00 | 3 006 929.00 | 2 508 714.00 | 5 515 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653 709.00 | | 1 653 709.00 | 1 653 709.00 |
BF Prêts | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 554 817.00 | 11 790 363.00 | 35 764 454.00 | 47 554 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BT Marchandises | 6 557 969.00 | | 6 557 969.00 | 6 557 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 885.00 | 6 212.00 | 1 147 673.00 | 1 153 885.00 |
BZ Autres créances | 2 735 859.00 | | 2 735 859.00 | 2 735 859.00 |
CF Disponibilités | 5 677 774.00 | | 5 677 774.00 | 5 677 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434 472.00 | 6 212.00 | 16 428 260.00 | 16 434 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 989 289.00 | 11 796 575.00 | 52 192 714.00 | 63 989 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
CU Autres participations | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DG Autres réserves | 1 910 444.00 | 1 155 232.00 | | 1 910 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 676.00 | -16 385.00 | | 1 434 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 145.00 | 2 660 254.00 | | 3 781 145.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 50 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 472 806.00 | 3 478 248.00 | | 3 472 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697 806.00 | 3 528 248.00 | | 3 697 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 041 276.00 | 34 130 009.00 | | 33 041 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 395.00 | 785 517.00 | | 645 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 407.00 | 5 301 932.00 | | 6 512 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 932.00 | 2 826 377.00 | | 2 988 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 204.00 | 36 240.00 | | 17 204.00 |
EA Autres dettes | 1 503 283.00 | 836 851.00 | | 1 503 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 708 496.00 | 43 916 926.00 | | 44 708 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 192 714.00 | 50 110 535.00 | | 52 192 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 920 165.00 | 11 703 353.00 | | 13 920 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 121 051.00 | 755 372.00 | | 1 121 051.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 268.00 | 5 107.00 | | 5 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 954 601.00 | | 79 954 601.00 | 79 954 601.00 |
FD Production vendue biens | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
FG Production vendue services | 2 205 886.00 | | 2 205 886.00 | 2 205 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 220 748.00 | | 82 220 748.00 | 82 220 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 077 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 636 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 27 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 720 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 941.00 | 39 754.00 | | 72 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 532.00 | 86 460.00 | | 112 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 473.00 | 126 054.00 | | 185 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 461.00 | 125 221.00 | | 14 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 520.00 | 76 113.00 | | 85 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 981.00 | 251 334.00 | | 129 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 492.00 | -125 280.00 | | 55 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 624.00 | 109 564.00 | | 210 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 151.00 | 254 696.00 | | 1 633 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 475.00 | 271 081.00 | | 198 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 676.00 | -16 385.00 | | 1 434 676.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | | 654 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 775 730.00 | 1 410 147.00 | | 1 775 730.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 120 794.00 | 755 212.00 | | 1 120 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 256.00 | 160.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 597 237.00 | | | 24 597 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 319.00 | 24 534 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 319.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 312.00 | 242.00 | 26 555.00 | 26 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 242.00 | 26 555.00 | 26 312.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 925.00 | 142 122.00 | 484 803.00 | 626 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 908.00 | 385 908.00 | | 385 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 696 152.00 | | | 696 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 364 675.00 | 1 390 202.00 | 5 540 354.00 | 18 364 675.00 |
VI Groupe et associés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 477.00 | | | 828 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 929.00 | | | 499 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 476.00 | 1 221 476.00 | | 1 221 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 471 004.00 | 2 011 728.00 | 6 025 157.00 | 19 471 004.00 |