| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041 952.00 | 4 584 549.00 | 9 457 404.00 | 14 041 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 394.00 | 176 819.00 | 18 575.00 | 195 394.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 146 412.00 | 916 779.00 | 5 229 633.00 | 6 146 412.00 |
AP Constructions | 23 413 201.00 | 8 948 106.00 | 14 465 095.00 | 23 413 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892 347.00 | 4 513 332.00 | 1 379 014.00 | 5 892 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429 222.00 | 5 540 004.00 | 1 889 218.00 | 7 429 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438 312.00 | | 3 438 312.00 | 3 438 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 948 321.00 | | 1 948 321.00 | 1 948 321.00 |
BF Prêts | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
BT Marchandises | 8 045 127.00 | 222 346.00 | 7 822 781.00 | 8 045 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 626.00 | 12 947.00 | 1 514 679.00 | 1 527 626.00 |
BZ Autres créances | 1 858 864.00 | | 1 858 864.00 | 1 858 864.00 |
CF Disponibilités | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 716.00 | | 443 716.00 | 443 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 807.00 | | 1 895 807.00 | 1 895 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 430 726.00 | | 26 430 726.00 | 26 430 726.00 |
CU Autres participations | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DG Autres réserves | 10 428 102.00 | 9 241 446.00 | | 10 428 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 980.00 | 1 886 692.00 | | 2 100 980.00 |
DL TOTAL (I) | 13 278 732.00 | 11 877 789.00 | | 13 278 732.00 |
DP Provisions pour risques | 419 636.00 | 474 140.00 | | 419 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 574 433.00 | 3 625 254.00 | | 3 574 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 994 069.00 | 4 099 394.00 | | 3 994 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444 975.00 | 12 837 716.00 | | 11 444 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 256.00 | 363 190.00 | | 297 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 26 635.00 | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 1 247.00 | | 175 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 786.00 | 419 073.00 | | 963 786.00 |
EA Autres dettes | 1 213 724.00 | 615 098.00 | | 1 213 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 740.00 | -5 457.00 | | -2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151 994.00 | 13 843 886.00 | | 13 151 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 726.00 | 25 721 675.00 | | 26 430 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 636.00 | 2 409 766.00 | | 3 118 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 3 389.00 | | 127.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 879 932.00 | 1 343 701.00 | | 1 879 932.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 194.00 | 6 728.00 | | 7 194.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 194.00 | 6 728.00 | | 7 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 231 127.00 | -25 968.00 | 105 205 159.00 | 105 231 127.00 |
FD Production vendue biens | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
FG Production vendue services | 4 681 597.00 | | 4 681 597.00 | 4 681 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 988 262.00 | -25 968.00 | 109 962 293.00 | 109 988 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 689 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 396 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 587 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509.00 | 344 634.00 | | 2 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 997.00 | 506 219.00 | | 106 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 342 019.00 | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 505.00 | 866 599.00 | | 109 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 534.00 | -36 914.00 | | -32 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 351.00 | 2 002 490.00 | | 2 212 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 371.00 | 115 797.00 | | 111 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 980.00 | 1 886 692.00 | | 2 100 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 879 932.00 | 1 343 701.00 | | 1 879 932.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 879 932.00 | 1 343 701.00 | | 1 879 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 256.00 | 297 256.00 | | 297 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 864.00 | 1 858 864.00 | | 1 858 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 444 975.00 | 1 411 617.00 | 5 683 555.00 | 11 444 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 940.00 | 1 147 940.00 | | 1 147 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 892.00 | | | 1 392 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 864.00 | 1 858 864.00 | | 1 858 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151 994.00 | 3 118 636.00 | 5 683 555.00 | 13 151 994.00 |