| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041 952.00 | 3 274 678.00 | 10 767 275.00 | 14 041 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 104.00 | 162 873.00 | 9 231.00 | 172 104.00 |
AN Terrains | 5 490 477.00 | 831 725.00 | 4 658 752.00 | 5 490 477.00 |
AP Constructions | 16 603 677.00 | 6 686 163.00 | 9 917 514.00 | 16 603 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 701.00 | 3 734 025.00 | 860 676.00 | 4 594 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280 961.00 | 4 501 751.00 | 1 779 211.00 | 6 280 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325 734.00 | | 4 325 734.00 | 4 325 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878 148.00 | | 1 878 148.00 | 1 878 148.00 |
BF Prêts | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
BT Marchandises | 6 942 281.00 | 279 510.00 | 6 662 771.00 | 6 942 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 750.00 | 10 702.00 | 1 359 048.00 | 1 369 750.00 |
BZ Autres créances | 1 246 739.00 | | 1 246 739.00 | 1 246 739.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 784.00 | | 256 784.00 | 256 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 845.00 | | 1 279 845.00 | 1 279 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 814 764.00 | | 25 814 764.00 | 25 814 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
CU Autres participations | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DG Autres réserves | 8 364 503.00 | 6 863 225.00 | | 8 364 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 344.00 | 1 848 843.00 | | 1 477 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 591 498.00 | 9 461 718.00 | | 10 591 498.00 |
DP Provisions pour risques | 468 179.00 | 283 400.00 | | 468 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 551 397.00 | 3 545 947.00 | | 3 551 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019 576.00 | 3 829 347.00 | | 4 019 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 480.00 | 15 610 295.00 | | 14 225 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 124.00 | 495 058.00 | | 429 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 30 175.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 314.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 349.00 | 4 344.00 | | 256 349.00 |
EA Autres dettes | 541 117.00 | 702 727.00 | | 541 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | 1 095.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 223 266.00 | 16 838 569.00 | | 15 223 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 814 764.00 | 26 300 287.00 | | 25 814 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 254.00 | 2 596 445.00 | | 2 396 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 526 831.00 | 1 495 664.00 | | 1 526 831.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 289.00 | 5 875.00 | | 6 289.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 289.00 | 5 875.00 | | 6 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 444 812.00 | | 92 444 812.00 | 92 444 812.00 |
FD Production vendue biens | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
FG Production vendue services | 2 849 503.00 | | 2 849 503.00 | 2 849 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 314 947.00 | | 95 314 947.00 | 95 314 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 728 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | -294.00 | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 493.00 | -64 665.00 | | -46 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 673.00 | 1 997 860.00 | | 1 607 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 329.00 | 149 017.00 | | 130 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 344.00 | 1 848 843.00 | | 1 477 344.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | | 654 936.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 526 831.00 | 1 495 250.00 | | 1 526 831.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 414.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 526 831.00 | 1 495 664.00 | | 1 526 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 124.00 | 429 124.00 | | 429 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 240.00 | 1 009 240.00 | | 1 009 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 480.00 | 1 398 469.00 | 5 619 147.00 | 14 225 480.00 |
VI Groupe et associés | 474 889.00 | 474 889.00 | | 474 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 466.00 | | | 1 382 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 739.00 | 1 246 739.00 | | 1 246 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 223 266.00 | 2 396 254.00 | 5 619 147.00 | 15 223 266.00 |