| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041 952.00 | 3 929 613.00 | 10 112 339.00 | 14 041 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 394.00 | 168 732.00 | 26 662.00 | 195 394.00 |
AN Terrains | 6 146 412.00 | 878 001.00 | 5 268 411.00 | 6 146 412.00 |
AP Constructions | 22 212 002.00 | 7 701 617.00 | 14 510 385.00 | 22 212 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 439.00 | 4 108 959.00 | 1 602 480.00 | 5 711 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217 216.00 | 5 019 127.00 | 2 198 088.00 | 7 217 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 881.00 | | 536 881.00 | 536 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935 583.00 | | 1 935 583.00 | 1 935 583.00 |
BF Prêts | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
BT Marchandises | 7 765 517.00 | 193 767.00 | 7 571 750.00 | 7 765 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 466.00 | 10 702.00 | 1 525 764.00 | 1 536 466.00 |
BZ Autres créances | 1 035 551.00 | | 1 035 551.00 | 1 035 551.00 |
CF Disponibilités | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 861.00 | | 490 861.00 | 490 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 756.00 | | 1 186 756.00 | 1 186 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 721 675.00 | | 25 721 675.00 | 25 721 675.00 |
CU Autres participations | 24 534 919.00 | | 24 534 919.00 | 24 534 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DG Autres réserves | 9 241 446.00 | 8 364 503.00 | | 9 241 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 692.00 | 1 477 344.00 | | 1 886 692.00 |
DL TOTAL (I) | 11 877 789.00 | 10 591 498.00 | | 11 877 789.00 |
DP Provisions pour risques | 474 140.00 | 468 179.00 | | 474 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 625 254.00 | 3 551 397.00 | | 3 625 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 099 394.00 | 4 019 576.00 | | 4 099 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 716.00 | 14 225 480.00 | | 12 837 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 190.00 | 429 124.00 | | 363 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 27 545.00 | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 073.00 | 256 349.00 | | 419 073.00 |
EA Autres dettes | 615 098.00 | 541 117.00 | | 615 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 457.00 | 4 186.00 | | -5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 843 886.00 | 15 223 266.00 | | 13 843 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 721 675.00 | 25 814 764.00 | | 25 721 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 766.00 | 2 396 254.00 | | 2 409 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 343 701.00 | 1 526 831.00 | | 1 343 701.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 728.00 | 6 289.00 | | 6 728.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 728.00 | 6 289.00 | | 6 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 455 624.00 | -17 683.00 | 96 437 941.00 | 96 455 624.00 |
FD Production vendue biens | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
FG Production vendue services | 3 361 961.00 | | 3 361 961.00 | 3 361 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 843 481.00 | -17 683.00 | 99 825 798.00 | 99 843 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 504 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 180 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 5 954.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 5 954.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 219.00 | 24 863.00 | | 506 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 019.00 | 20 000.00 | | 342 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 599.00 | 44 863.00 | | 866 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 5 954.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 914.00 | -46 493.00 | | -36 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 490.00 | 1 607 673.00 | | 2 002 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 797.00 | 130 329.00 | | 115 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 692.00 | 1 477 344.00 | | 1 886 692.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | | 654 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 998 637.00 | 2 181 767.00 | | 1 998 637.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 343 701.00 | 1 526 831.00 | | 1 343 701.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 343 701.00 | 1 526 831.00 | | 1 343 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 190.00 | 363 190.00 | | 363 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VC Groupe et associés | 951 122.00 | 951 122.00 | | 951 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837 716.00 | 1 403 596.00 | 5 651 168.00 | 12 837 716.00 |
VI Groupe et associés | 548 870.00 | 548 870.00 | | 548 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 469.00 | | | 1 398 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 551.00 | 1 035 551.00 | | 1 035 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 843 886.00 | 2 409 766.00 | 5 651 168.00 | 13 843 886.00 |