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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041 952.00 | 2 619 742.00 | 11 422 210.00 | 14 041 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 104.00 | 161 841.00 | 10 263.00 | 172 104.00 |
AN Terrains | 5 490 477.00 | 784 192.00 | 4 706 285.00 | 5 490 477.00 |
AP Constructions | 16 603 677.00 | 5 854 446.00 | 10 749 230.00 | 16 603 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367 211.00 | 3 335 650.00 | 1 031 561.00 | 4 367 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 333.00 | 3 995 719.00 | 1 766 614.00 | 5 762 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 867 063.00 | | 1 867 063.00 | 1 867 063.00 |
BF Prêts | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 502 449.00 | 16 751 590.00 | 31 750 858.00 | 48 502 449.00 |
BT Marchandises | 7 182 471.00 | 145 719.00 | 7 036 752.00 | 7 182 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 381.00 | 42 399.00 | 1 221 982.00 | 1 264 381.00 |
BZ Autres créances | 2 641 680.00 | | 2 641 680.00 | 2 641 680.00 |
CF Disponibilités | 6 995 621.00 | | 6 995 621.00 | 6 995 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 383 113.00 | 188 118.00 | 18 194 995.00 | 18 383 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 885 562.00 | 16 939 708.00 | 49 945 854.00 | 66 885 562.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
DG Autres réserves | 4 026 478.00 | 2 905 546.00 | | 4 026 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 843.00 | 1 636 141.00 | | 1 848 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 792.00 | 5 076 573.00 | | 6 271 792.00 |
DP Provisions pour risques | 283 400.00 | 225 000.00 | | 283 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 545 947.00 | 3 491 591.00 | | 3 545 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829 347.00 | 3 716 591.00 | | 3 829 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833 915.00 | 30 433 538.00 | | 27 833 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 527.00 | 579 461.00 | | 513 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 219.00 | 6 680 314.00 | | 7 379 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 550.00 | 3 256 639.00 | | 3 154 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 30 218.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 952 188.00 | 996 188.00 | | 952 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 4 031.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 838 839.00 | 41 980 387.00 | | 39 838 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 854.00 | 50 779 047.00 | | 49 945 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 588 674.00 | 14 176 668.00 | | 14 588 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | 1 325.00 | | 2 614.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 495 664.00 | 1 421 377.00 | | 1 495 664.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 875.00 | 5 496.00 | | 5 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 557 604.00 | | 88 557 604.00 | 88 557 604.00 |
FD Production vendue biens | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
FG Production vendue services | 2 967 328.00 | | 2 967 328.00 | 2 967 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 554 944.00 | | 91 554 944.00 | 91 554 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 327 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 728 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 652 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 178.00 | |
GE Autres charges | | | 56 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 363 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | 11 438.00 | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 282 102.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 8 558.00 | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 86 224.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 195 878.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 591.00 | 346 443.00 | | 456 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 860.00 | 1 805 081.00 | | 1 997 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 017.00 | 168 941.00 | | 149 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 843.00 | 1 636 141.00 | | 1 848 843.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | | 654 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 150 186.00 | 2 075 933.00 | | 2 150 186.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 495 250.00 | 1 420 997.00 | | 1 495 250.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 414.00 | 380.00 | | 414.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 534 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534 919.00 | | | 24 534 919.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 058.00 | 495 058.00 | | 495 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
VC Groupe et associés | 605 446.00 | 605 446.00 | | 605 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 610 033.00 | 1 367 910.00 | 5 587 487.00 | 15 610 033.00 |
VI Groupe et associés | 529 939.00 | 529 939.00 | | 529 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 883.00 | | | 1 379 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 651.00 | 1 254 651.00 | | 1 254 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 838 569.00 | 2 596 445.00 | 5 587 487.00 | 16 838 569.00 |