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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 112.00 | 23.00 | 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
AP Constructions | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 39 250.00 | 3 300.00 | 42 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | 5 950.00 | 17 200.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 370.00 | 71 642.00 | 1 540 728.00 | 1 612 370.00 |
BT Marchandises | 118 311.00 | 12 160.00 | 106 151.00 | 118 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 026.00 | 498.00 | 40 528.00 | 41 026.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CF Disponibilités | 910 452.00 | | 910 452.00 | 910 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 203.00 | 12 658.00 | 1 220 545.00 | 1 233 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 573.00 | 84 301.00 | 2 761 273.00 | 2 845 573.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 346.00 | | | 1 628 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 730.00 | | | 2 452 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 542.00 | | | 308 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 273.00 | | | 2 761 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 542.00 | | | 308 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 831.00 | | 3 481 831.00 | 3 481 831.00 |
FG Production vendue services | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 322.00 | | 3 501 322.00 | 3 501 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 66 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 656.00 | | | 3 535 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 917.00 | | | 3 266 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 12 160.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 498.00 | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 12 658.00 | 6 068.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 12 658.00 | 6 068.00 | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 837.00 | 69 687.00 | 23 150.00 | 92 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 542.00 | 308 542.00 | | 308 542.00 |