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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
AP Constructions | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 726.00 | 44 194.00 | 7 532.00 | 51 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 924.00 | 70 728.00 | 1 610 196.00 | 1 680 924.00 |
BT Marchandises | 217 375.00 | 6 460.00 | 210 915.00 | 217 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BZ Autres créances | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 824.00 | | 179 824.00 | 179 824.00 |
CF Disponibilités | 381 464.00 | | 381 464.00 | 381 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 317.00 | 6 460.00 | 865 857.00 | 872 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 242.00 | 77 188.00 | 2 476 053.00 | 2 553 242.00 |
CU Autres participations | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 028 196.00 | | | 1 028 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 836.00 | | | 1 833 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 218.00 | | | 642 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 053.00 | | | 2 476 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 218.00 | | | 642 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 140.00 | | 2 285 140.00 | 2 285 140.00 |
FG Production vendue services | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 135.00 | | 2 298 135.00 | 2 298 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 543.00 | | | 2 324 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 650.00 | | | 2 074 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 787.00 | 1 941.00 | | 68 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 653.00 | 1 941.00 | | 68 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 852.00 | 93 654.00 | 60 198.00 | 153 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 218.00 | 642 218.00 | | 642 218.00 |