| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
AP Constructions | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 753.00 | 40 336.00 | 5 418.00 | 45 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 147.00 | 5 950.00 | 75 197.00 | 81 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 081.00 | 72 751.00 | 1 621 330.00 | 1 694 081.00 |
BT Marchandises | 186 188.00 | 6 975.00 | 179 213.00 | 186 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
CF Disponibilités | 337 684.00 | | 337 684.00 | 337 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 292.00 | 6 975.00 | 764 317.00 | 771 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 373.00 | 79 726.00 | 2 385 646.00 | 2 465 373.00 |
CU Autres participations | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 896 684.00 | | | 896 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 080.00 | | | 1 680 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 201.00 | | | 401 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 566.00 | | | 705 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 646.00 | | | 2 385 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 566.00 | | | 705 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 340.00 | | 2 550 340.00 | 2 550 340.00 |
FG Production vendue services | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 124.00 | | 2 562 124.00 | 2 562 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 199.00 | | | 2 579 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 549.00 | | | 2 351 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 160.00 | 6 975.00 | 12 160.00 | 12 160.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 658.00 | 7 473.00 | 12 160.00 | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 7 473.00 | 12 160.00 | 12 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 201.00 | 401 201.00 | | 401 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 754.00 | 109 607.00 | 81 147.00 | 190 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 566.00 | 705 566.00 | | 705 566.00 |