| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 979 142.00 | | 2 979 142.00 | 2 979 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 350.00 | 47 226.00 | 493 124.00 | 540 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 072.00 | 47 226.00 | 3 493 846.00 | 3 541 072.00 |
BT Marchandises | 541 163.00 | 7 140.00 | 534 023.00 | 541 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 034.00 | | 182 034.00 | 182 034.00 |
CF Disponibilités | 656 492.00 | | 656 492.00 | 656 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 721.00 | 7 140.00 | 1 614 581.00 | 1 621 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 792.00 | 54 365.00 | 5 108 427.00 | 5 162 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 501 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 306.00 | 4 646.00 | | 804 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 163 169.00 | 1 078 090.00 | | 1 163 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 197.00 | 285 079.00 | | 376 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 772.00 | 1 918 915.00 | | 3 119 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 655.00 | 515 984.00 | | 810 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 029.00 | 389 935.00 | | 518 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 980.00 | 399 433.00 | | 381 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 663.00 | 41 012.00 | | 124 663.00 |
EA Autres dettes | 153 327.00 | 3 330.00 | | 153 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 655.00 | 1 349 694.00 | | 1 988 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 427.00 | 3 268 609.00 | | 5 108 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 875.00 | 922 634.00 | | 1 334 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 135.00 | | 4 576 135.00 | 4 576 135.00 |
FG Production vendue services | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 045.00 | | 4 609 045.00 | 4 609 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | 288.00 | | 2 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 560.00 | 27 846.00 | | 63 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 462.00 | 103 042.00 | | 131 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 686.00 | 3 069 629.00 | | 4 645 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 490.00 | 2 784 550.00 | | 4 269 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 197.00 | 285 079.00 | | 376 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 637.00 | | 2 109 303.00 | 2 074 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 488.00 | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 020.00 | 562 849.00 | 3 541 072.00 | 80 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 2 979 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 020.00 | 501 226.00 | 540 350.00 | 80 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 635.00 | | 1 459 642.00 | 1 519 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 988.00 | | 589 607.00 | 531 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 60 053.00 | 23 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 043.00 | 100 701.00 | 127 518.00 | 74 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | 100 701.00 | 127 384.00 | 73 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 233.00 | 14 414.00 | 24 508.00 | 17 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | 14 989.00 | 25 083.00 | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | 14 989.00 | 25 083.00 | 17 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | 25 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 761.00 | 112 981.00 | 372 847.00 | 766 761.00 |
VI Groupe et associés | 518 029.00 | 518 029.00 | | 518 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 655.00 | 1 334 875.00 | 372 847.00 | 1 988 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | 11 413.00 | | 21 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 465.00 | 23 544.00 | | 59 465.00 |
ST Autres comptes | 114 150.00 | 58 988.00 | | 114 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 376.00 | 29 258.00 | | 86 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | 5 180.00 | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | 16 593.00 | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 558.00 | 142 745.00 | | 212 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 208.00 | 195 592.00 | | 187 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 991.00 | 111 790.00 | | 259 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |