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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
AP Constructions | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 354.00 | 48.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 091.00 | 42 300.00 | 6 791.00 | 49 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 747.00 | 68 787.00 | 1 608 959.00 | 1 677 747.00 |
BT Marchandises | 215 063.00 | 12 577.00 | 202 486.00 | 215 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 142.00 | | 178 142.00 | 178 142.00 |
CF Disponibilités | 378 903.00 | | 378 903.00 | 378 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 930.00 | 12 577.00 | 847 353.00 | 859 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 677.00 | 81 364.00 | 2 456 313.00 | 2 537 677.00 |
CU Autres participations | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 974 034.00 | | | 974 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 942.00 | | | 1 783 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 371.00 | | | 672 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 313.00 | | | 2 456 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 371.00 | | | 672 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 981.00 | | 2 430 981.00 | 2 430 981.00 |
FG Production vendue services | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 812.00 | | 2 444 812.00 | 2 444 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 527.00 | | | 2 480 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 365.00 | | | 2 226 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 081.00 | | 6 815.00 | 1 694 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 150.00 | 82 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 150.00 | 1 677 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 635.00 | | | 1 519 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | | 3 407.00 | 72 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 362.00 | | 3 409.00 | 102 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 975.00 | 12 577.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | 12 577.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | 12 577.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 029.00 | 87 823.00 | 60 206.00 | 148 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 371.00 | 672 371.00 | | 672 371.00 |