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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 642.00 | 303.00 | 5 339.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 432.00 | 33 353.00 | 6 079.00 | 39 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 074.00 | 33 656.00 | 11 418.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 292.00 | 33 656.00 | 167 637.00 | 201 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 990.00 | 3 614.00 | | 47 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 144 377.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 146 289.00 | 188 690.00 | | 146 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 8 535.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 4 961.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 143.00 | 31 722.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348.00 | 45 218.00 | | 21 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 637.00 | 233 908.00 | | 167 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 348.00 | 45 218.00 | | 21 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 844.00 | 400.00 | 250 244.00 | 249 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 844.00 | 400.00 | 250 244.00 | 249 844.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -90.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 61 750.00 | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 283.00 | 349 750.00 | | 252 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 685.00 | 205 373.00 | | 194 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 144 377.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 584.00 | | 6 490.00 | 38 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 584.00 | | 6 490.00 | 38 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 3 028.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 3 028.00 | | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 156.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 935.00 | 65 510.00 | | 76 935.00 |
ST Autres comptes | 22 142.00 | 20 759.00 | | 22 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 098.00 | 19 183.00 | | 22 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 579.00 | 18 104.00 | | 30 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 8.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 164.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 402.00 | 59 219.00 | | 63 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 015.00 | 7 327.00 | | 7 015.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 754.00 | 123 556.00 | | 151 754.00 |