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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 642.00 | 5 036.00 | 8 606.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 43 742.00 | 8 705.00 | 52 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 090.00 | 48 778.00 | 17 312.00 | 66 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 213.00 | 48 778.00 | 124 435.00 | 173 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 856.00 | | 5 233.00 | 60 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | | 5 233.00 | 60 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 364.00 | 7 414.00 | | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 7 414.00 | | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
ST Autres comptes | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |