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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 642.00 | 6 400.00 | 7 242.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 603.00 | 48 660.00 | 8 943.00 | 57 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 246.00 | 55 060.00 | 16 185.00 | 71 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 486.00 | 55 060.00 | 142 426.00 | 197 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 090.00 | | 5 156.00 | 66 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | 5 156.00 | 66 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 778.00 | 6 282.00 | | 48 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 6 282.00 | | 48 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
ST Autres comptes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
ZE Dividendes | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |