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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 642.00 | 943.00 | 12 699.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 382.00 | 36 082.00 | 4 300.00 | 40 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 024.00 | 37 025.00 | 16 999.00 | 54 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 883.00 | | 166 883.00 | 166 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 907.00 | 37 025.00 | 183 882.00 | 220 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 991.00 | 47 990.00 | | 47 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 319.00 | 57 599.00 | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 158 010.00 | 146 289.00 | | 158 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 1 793.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 412.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 19 143.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 872.00 | 21 348.00 | | 25 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 882.00 | 167 637.00 | | 183 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 872.00 | 21 348.00 | | 25 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 753.00 | 7 558.00 | 266 310.00 | 258 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 753.00 | 7 558.00 | 266 310.00 | 258 753.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 310.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 310.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | 1 690.00 | | -7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 18 471.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 324.00 | 252 283.00 | | 266 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 005.00 | 194 685.00 | | 197 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 319.00 | 57 599.00 | | 69 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 074.00 | | 8 950.00 | 45 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | 8 950.00 | 45 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 656.00 | 3 369.00 | | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 3 369.00 | | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 152.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 044.00 | 76 935.00 | | 94 044.00 |
ST Autres comptes | 17 792.00 | 22 142.00 | | 17 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 22 098.00 | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 571.00 | 30 579.00 | | 7 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 887.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 2 039.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 370.00 | 63 402.00 | | 60 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | 7 015.00 | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 006.00 | 151 754.00 | | 141 006.00 |