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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 642.00 | 7 764.00 | 5 878.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 083.00 | 41 652.00 | 8 432.00 | 50 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 725.00 | 49 416.00 | 14 310.00 | 63 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 323.00 | 49 416.00 | 115 907.00 | 165 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 246.00 | | 2 686.00 | 71 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 63 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 63 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 246.00 | | 2 686.00 | 71 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 060.00 | 4 562.00 | 10 207.00 | 55 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | 4 562.00 | 10 207.00 | 55 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
ST Autres comptes | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YT Sous‐traitance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |