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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 636.00 | 1 705.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 804.00 | 62 184.00 | 40 620.00 | 102 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 252.00 | 100 031.00 | 295 220.00 | 395 252.00 |
BT Marchandises | 377 431.00 | 11 539.00 | 365 891.00 | 377 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 333.00 | 3 982.00 | 235 350.00 | 239 333.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 302.00 | 15 521.00 | 655 781.00 | 671 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 554.00 | 115 553.00 | 951 001.00 | 1 066 554.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
DL TOTAL (I) | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 966.00 | | | 539 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001.00 | | | 951 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 914.00 | | | 375 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 215.00 | 149 537.00 | 1 442 752.00 | 1 293 215.00 |
FG Production vendue services | 283 752.00 | 4 197.00 | 287 949.00 | 283 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 967.00 | 153 734.00 | 1 730 700.00 | 1 576 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 020.00 | | | 1 761 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 885.00 | | | 1 641 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 624.00 | | 9 528.00 | 397 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 395 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 107 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 011.00 | | | 283 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 518.00 | | 9 528.00 | 109 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538.00 | 27 493.00 | | 72 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 647.00 | 12 564.00 | | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | 14 930.00 | | 49 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 887.00 | 653.00 | | 10 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 1 796.00 | 310.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | 2 449.00 | 310.00 | 13 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | 2 449.00 | 310.00 | 13 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 569.00 | 152 569.00 | | 152 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 187.00 | 58 135.00 | 150 987.00 | 222 187.00 |
VI Groupe et associés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 211.00 | 251 116.00 | 95.00 | 251 211.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966.00 | 375 914.00 | 150 987.00 | 539 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
ST Autres comptes | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
YT Sous‐traitance | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 443.00 | | | 238 443.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 563.00 | | | 335 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |