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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 10 433.00 | 5 686.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 37 730.00 | 1 259.00 | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 12 304.00 | 16 237.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 999.00 | 112 717.00 | 95 282.00 | 207 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 420.00 | 173 186.00 | 381 234.00 | 554 420.00 |
BT Marchandises | 644 766.00 | | 644 766.00 | 644 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 339.00 | 48 656.00 | 153 682.00 | 202 339.00 |
BZ Autres créances | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CF Disponibilités | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 151.00 | 48 656.00 | 1 026 495.00 | 1 075 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 571.00 | 221 842.00 | 1 407 729.00 | 1 629 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 305.00 | 463 624.00 | | 576 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 832.00 | 156 680.00 | | 210 832.00 |
DL TOTAL (I) | 798 138.00 | 631 305.00 | | 798 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 659.00 | 322 184.00 | | 258 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 17 919.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 270 926.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 957.00 | 138 919.00 | | 134 957.00 |
EA Autres dettes | | 8 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 590.00 | 758 467.00 | | 609 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 729.00 | 1 389 773.00 | | 1 407 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 963.00 | 636 071.00 | | 540 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 802.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 695.00 | 802.00 | | 30 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 236.00 | -802.00 | | 23 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 613.00 | 56 000.00 | | 82 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 708.00 | 2 139 674.00 | | 2 140 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 875.00 | 1 982 993.00 | | 1 929 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 832.00 | 156 680.00 | | 210 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 246.00 | | 38 543.00 | 569 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 369.00 | 554 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 369.00 | 245 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | | | 302 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 740.00 | | 38 043.00 | 260 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 500.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 422.00 | 46 007.00 | 25 244.00 | 152 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 530.00 | 6 633.00 | | 41 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 892.00 | 39 374.00 | 25 244.00 | 110 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 659.00 | 190 031.00 | 68 627.00 | 258 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 916.00 | 270 821.00 | 1 095.00 | 271 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 590.00 | 540 963.00 | 68 627.00 | 609 590.00 |