| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 15 806.00 | 313.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 534.00 | 18 493.00 | 11 041.00 | 29 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 693.00 | 137 196.00 | 101 497.00 | 238 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 657.00 | 210 486.00 | 420 171.00 | 630 657.00 |
BT Marchandises | 487 750.00 | | 487 750.00 | 487 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 049.00 | 47 333.00 | 174 715.00 | 222 049.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 216.00 | | 206 216.00 | 206 216.00 |
CF Disponibilités | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 074.00 | 47 333.00 | 1 044 740.00 | 1 092 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 732.00 | 257 819.00 | 1 464 912.00 | 1 722 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 138.00 | 576 305.00 | | 743 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 979.00 | 210 832.00 | | 185 979.00 |
DL TOTAL (I) | 940 117.00 | 798 138.00 | | 940 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 576.00 | 258 659.00 | | 238 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | 4 051.00 | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 211 923.00 | | 73 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 070.00 | 134 957.00 | | 135 070.00 |
EA Autres dettes | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 794.00 | 609 590.00 | | 524 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 912.00 | 1 407 729.00 | | 1 464 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 779.00 | 540 963.00 | | 334 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 865.00 | 47 500.00 | | 37 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 865.00 | 53 931.00 | | 37 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 635.00 | 2 570.00 | | 14 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 28 125.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 30 695.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 229.00 | 23 236.00 | | 18 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 233.00 | 82 613.00 | | 70 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 598.00 | 2 140 708.00 | | 1 738 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 618.00 | 1 929 875.00 | | 1 552 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 979.00 | 210 832.00 | | 185 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 420.00 | | 119 133.00 | 554 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 896.00 | 630 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 356.00 | 326 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | | | 302 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 414.00 | | 107 593.00 | 245 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 186.00 | 37 299.00 | 210 486.00 | 173 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 163.00 | 6 632.00 | 54 796.00 | 48 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | 30 666.00 | 155 689.00 | 125 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 576.00 | 48 560.00 | 190 015.00 | 238 576.00 |
VI Groupe et associés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 618.00 | 255 523.00 | 1 095.00 | 256 618.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 794.00 | 334 779.00 | 190 015.00 | 524 794.00 |