| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 3 474.00 | 3 717.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 015.00 | 80 777.00 | 76 237.00 | 157 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 316.00 | 119 463.00 | 346 853.00 | 466 316.00 |
BT Marchandises | 504 869.00 | 11 757.00 | 493 111.00 | 504 869.00 |
BZ Autres créances | 176 993.00 | 4 270.00 | 172 723.00 | 176 993.00 |
CF Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 579.00 | 16 027.00 | 785 551.00 | 801 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 895.00 | 135 490.00 | 1 132 404.00 | 1 267 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 034.00 | 280 899.00 | | 400 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 590.00 | 119 135.00 | | 103 590.00 |
DL TOTAL (I) | 514 624.00 | 411 034.00 | | 514 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 410.00 | 222 186.00 | | 343 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 826.00 | 48 252.00 | | 28 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 280.00 | 152 568.00 | | 132 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | 116 958.00 | | 113 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 780.00 | 539 966.00 | | 617 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 404.00 | 951 001.00 | | 1 132 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 802.00 | 375 914.00 | | 385 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 432 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 720.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 720.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -720.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | 45 562.00 | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 793.00 | 1 761 020.00 | | 1 731 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 202.00 | 1 641 884.00 | | 1 628 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 590.00 | 119 135.00 | | 103 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 251.00 | | 71 064.00 | 395 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 011.00 | | | 283 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 145.00 | | 70 564.00 | 107 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 500.00 | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 031.00 | 19 431.00 | | 100 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 820.00 | 19 431.00 | | 64 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 410.00 | 111 433.00 | 231 977.00 | 343 410.00 |
VI Groupe et associés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 923.00 | 213 328.00 | 595.00 | 213 923.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 780.00 | 385 802.00 | 231 977.00 | 617 780.00 |