| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 5 059.00 | 11 060.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 36 470.00 | 2 519.00 | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 5 774.00 | 22 768.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 198.00 | 105 117.00 | 127 080.00 | 232 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 246.00 | 152 422.00 | 416 823.00 | 569 246.00 |
BT Marchandises | 615 383.00 | 13 893.00 | 601 489.00 | 615 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 715.00 | 46 792.00 | 197 924.00 | 244 715.00 |
BZ Autres créances | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 129 031.00 | | 129 031.00 | 129 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 636.00 | 60 686.00 | 972 950.00 | 1 033 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 882.00 | 213 109.00 | 1 389 773.00 | 1 602 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 624.00 | 400 034.00 | | 463 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 680.00 | 103 590.00 | | 156 680.00 |
DL TOTAL (I) | 631 305.00 | 514 624.00 | | 631 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 184.00 | 343 410.00 | | 322 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | 28 826.00 | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 132 280.00 | | 270 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 919.00 | 113 261.00 | | 138 919.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 467.00 | 617 780.00 | | 758 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 773.00 | 1 132 404.00 | | 1 389 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 071.00 | 385 803.00 | | 636 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 820 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 658.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 518.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -518.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 36 248.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 674.00 | 1 731 793.00 | | 2 139 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 993.00 | 1 628 202.00 | | 1 982 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 680.00 | 103 590.00 | | 156 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 316.00 | | 116 432.00 | 466 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 503.00 | | 569 246.00 | 13 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | | 260 740.00 | 13 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 011.00 | | 19 899.00 | 283 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | 96 533.00 | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 463.00 | 32 959.00 | | 119 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 211.00 | 6 319.00 | | 35 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 251.00 | 26 640.00 | | 84 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 244 715.00 | 244 715.00 | | 244 715.00 |
VB T. V. A. | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 184.00 | 199 787.00 | 122 396.00 | 322 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 817.00 | 289 222.00 | 595.00 | 289 817.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 467.00 | 636 071.00 | 122 396.00 | 758 467.00 |