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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 670.00 | 10 775.00 | 9 895.00 | 20 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 219.00 | 37 028.00 | 2 191.00 | 39 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 973.00 | 86 224.00 | 61 750.00 | 147 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 869.00 | 134 809.00 | 85 060.00 | 219 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 616.00 | | 523 616.00 | 523 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 485.00 | 134 809.00 | 608 676.00 | 743 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 053.00 | 87 106.00 | | 96 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 8 947.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 169 603.00 | 138 053.00 | | 169 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 590.00 | 133 410.00 | | 47 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | 13 022.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 804.00 | 150 141.00 | | 263 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | 79 676.00 | | 112 463.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 6 857.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 073.00 | 383 104.00 | | 439 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 676.00 | 521 157.00 | | 608 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 780.00 | 352 397.00 | | 417 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 68 011.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 067.00 | | 1 397 067.00 | 1 397 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 067.00 | | 1 397 067.00 | 1 397 067.00 |
FM Production stockée | | | -70 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | 600.00 | | 3 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 3 340.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 129.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 3 469.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -3 469.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 455.00 | 1 386 543.00 | | 1 330 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 904.00 | 1 377 595.00 | | 1 298 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | 8 947.00 | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 192.00 | | 25 941.00 | 204 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 219 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 207 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 186.00 | | 25 941.00 | 192 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 878.00 | 37 515.00 | 9 584.00 | 106 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 096.00 | 37 515.00 | 9 584.00 | 106 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 363 638.00 | | | 363 638.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 464.00 | 3 924.00 | 12 540.00 | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 127.00 | 22 374.00 | 8 753.00 | 31 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 483.00 | 390 434.00 | 11 049.00 | 401 483.00 |
VW T.V.A. | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 073.00 | 417 780.00 | 21 293.00 | 439 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 1 806.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 137.00 | 32 043.00 | | 13 137.00 |
ST Autres comptes | 102 340.00 | 98 563.00 | | 102 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 980.00 | 50 529.00 | | 58 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 179 689.00 | 155 693.00 | | 179 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 911.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 999.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 2 805.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 536.00 | 230 744.00 | | 237 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 524.00 | 152 842.00 | | 124 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 147.00 | 377 739.00 | | 354 147.00 |