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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 835.00 | 13 051.00 | 8 784.00 | 21 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 10 598.00 | 652.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 854.00 | 81 241.00 | 27 613.00 | 108 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 163.00 | 104 890.00 | 48 273.00 | 153 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 609.00 | | 314 609.00 | 314 609.00 |
BZ Autres créances | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 539.00 | | 421 539.00 | 421 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 702.00 | 104 890.00 | 469 812.00 | 574 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 603.00 | 96 053.00 | | 127 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 31 550.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 205 339.00 | 169 603.00 | | 205 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 958.00 | 47 590.00 | | 24 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | 8 907.00 | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | 263 804.00 | | 108 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 672.00 | 112 463.00 | | 113 672.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 6 308.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 473.00 | 439 073.00 | | 264 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 812.00 | 608 676.00 | | 469 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 084.00 | 417 780.00 | | 252 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 039.00 | 419.00 | | 4 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 153.00 | | 1 175 153.00 | 1 175 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 153.00 | | 1 175 153.00 | 1 175 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | 3 087.00 | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 500.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 500.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 1 220.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | 681.00 | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 1 901.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 304.00 | -1 401.00 | | 41 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 2 949.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 680.00 | 1 330 455.00 | | 1 238 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 944.00 | 1 298 904.00 | | 1 202 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | 31 550.00 | | 35 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 869.00 | | 1 165.00 | 219 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 871.00 | 153 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 089.00 | 141 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 862.00 | | 1 165.00 | 207 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 809.00 | 31 045.00 | 60 964.00 | 134 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 027.00 | 31 045.00 | 60 182.00 | 134 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 314 609.00 | | | 314 609.00 |
VB T. V. A. | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 919.00 | 8 530.00 | 12 389.00 | 20 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 317.00 | 366 268.00 | 11 049.00 | 377 317.00 |
VW T.V.A. | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 473.00 | 252 084.00 | 12 389.00 | 264 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 569.00 | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 686.00 | 13 137.00 | | 28 686.00 |
ST Autres comptes | 115 581.00 | 102 340.00 | | 115 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 690.00 | 58 980.00 | | 48 690.00 |
YT Sous‐traitance | 92 452.00 | 179 689.00 | | 92 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 009.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 3 578.00 | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 595.00 | 237 536.00 | | 252 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 524.00 | 124 524.00 | | 126 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 028.00 | 354 147.00 | | 306 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |