| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 835.00 | 15 352.00 | 6 483.00 | 21 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 11 502.00 | 6 404.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 354.00 | 89 378.00 | 14 976.00 | 104 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 319.00 | 116 232.00 | 39 086.00 | 155 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 191.00 | 116 232.00 | 376 959.00 | 493 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 339.00 | 127 603.00 | | 145 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 35 736.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 188 861.00 | 205 339.00 | | 188 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 361.00 | 24 958.00 | | 46 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 11 827.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 108 233.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 792.00 | 113 672.00 | | 66 792.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 5 782.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 097.00 | 264 473.00 | | 188 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 959.00 | 469 812.00 | | 376 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 139.00 | 252 084.00 | | 180 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 778.00 | 4 039.00 | | 26 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 993.00 | | 755 993.00 | 755 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 993.00 | | 755 993.00 | 755 993.00 |
FM Production stockée | | | -1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | 10 462.00 | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 50 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 50 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 289.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 6 907.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 9 196.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 41 304.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 699.00 | 1 238 680.00 | | 756 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 176.00 | 1 202 944.00 | | 755 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 35 736.00 | | 1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 163.00 | | 7 505.00 | 153 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 155 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 144 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 938.00 | | 7 505.00 | 141 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 890.00 | 15 960.00 | 4 618.00 | 104 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | 15 960.00 | 4 618.00 | 104 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 972.00 | 30 496.00 | 3 476.00 | 33 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390.00 | 7 907.00 | 4 483.00 | 12 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 110.00 | 253 061.00 | 11 049.00 | 264 110.00 |
VW T.V.A. | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 098.00 | 180 139.00 | 7 959.00 | 188 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 2 294.00 | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 053.00 | 28 686.00 | | 12 053.00 |
ST Autres comptes | 82 092.00 | 115 581.00 | | 82 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 609.00 | 48 690.00 | | 39 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
YT Sous‐traitance | 17 956.00 | 92 452.00 | | 17 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 965.00 | 20 619.00 | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 1 002.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 3 296.00 | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 496.00 | 252 595.00 | | 117 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 067.00 | 126 524.00 | | 80 067.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 676.00 | 306 028.00 | | 169 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |