| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 835.00 | 21 707.00 | 128.00 | 21 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 019.00 | 37 939.00 | 21 080.00 | 59 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 670.00 | 99 534.00 | 44 136.00 | 143 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 669.00 | 159 181.00 | 77 488.00 | 236 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BN En cours de production de biens | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 207.00 | 9 593.00 | 1 063 614.00 | 1 073 207.00 |
BZ Autres créances | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 083.00 | 9 593.00 | 1 250 490.00 | 1 260 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 752.00 | 168 773.00 | 1 327 978.00 | 1 496 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DH Report à nouveau | 163 011.00 | 146 861.00 | | 163 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 16 150.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 252 764.00 | 212 125.00 | | 252 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 519.00 | 165 815.00 | | 158 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 14 247.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 958.00 | 256 452.00 | | 582 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 166.00 | 165 638.00 | | 305 166.00 |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 11 726.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 215.00 | 613 877.00 | | 1 075 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 978.00 | 826 002.00 | | 1 327 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 928.00 | 469 993.00 | | 973 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 284.00 | | 2 894 284.00 | 2 894 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 284.00 | | 2 894 284.00 | 2 894 284.00 |
FM Production stockée | | | -61 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 031.00 | 1 464.00 | | 24 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 116.00 | 17 304.00 | | 18 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 7 953.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 753.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 8 706.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -7 626.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 2 917.00 | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 369.00 | 1 642 727.00 | | 2 861 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 730.00 | 1 626 577.00 | | 2 820 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | 16 150.00 | | 40 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 149.00 | | 23 866.00 | 216 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 236 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 224 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 625.00 | | 23 866.00 | 204 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 024.00 | 23 527.00 | 3 371.00 | 139 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 024.00 | 23 527.00 | 3 371.00 | 139 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 958.00 | 582 958.00 | | 582 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UP Prêts | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 695.00 | 1 061 695.00 | | 1 061 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 179.00 | 19 951.00 | 12 228.00 | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 340.00 | 37 281.00 | 89 059.00 | 126 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 691.00 | 1 188 722.00 | 11 969.00 | 1 200 691.00 |
VW T.V.A. | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 215.00 | 973 928.00 | 101 287.00 | 1 075 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | 7 493.00 | | 10 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | 18 397.00 | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 226 015.00 | 160 756.00 | | 226 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 604.00 | 44 490.00 | | 55 604.00 |
YT Sous‐traitance | 436 780.00 | 235 469.00 | | 436 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706.00 | 1 198.00 | | 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 851.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | 8 344.00 | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 287.00 | 265 297.00 | | 526 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 421.00 | 167 732.00 | | 352 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 053.00 | 460 310.00 | | 735 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |