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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 835.00 | 17 653.00 | 4 182.00 | 21 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 18 777.00 | 32 629.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 421.00 | 78 267.00 | 10 154.00 | 88 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 186.00 | 114 697.00 | 58 489.00 | 173 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BN En cours de production de biens | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 321.00 | | 473 321.00 | 473 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 508.00 | 114 697.00 | 531 810.00 | 646 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 861.00 | 145 339.00 | | 146 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | 1 522.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 195 975.00 | 188 861.00 | | 195 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 951.00 | 46 361.00 | | 146 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 956.00 | 11 956.00 | | 15 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 56 004.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 987.00 | 66 792.00 | | 133 987.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 985.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 836.00 | 188 097.00 | | 335 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 810.00 | 376 959.00 | | 531 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 480.00 | 180 139.00 | | 306 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 871.00 | 26 778.00 | | 105 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 764.00 | | 1 086 764.00 | 1 086 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 764.00 | | 1 086 764.00 | 1 086 764.00 |
FM Production stockée | | | 73 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | 989.00 | | 7 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | 10 229.00 | | 16 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 500.00 | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 799.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | -299.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 812.00 | 756 699.00 | | 1 174 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 698.00 | 755 176.00 | | 1 167 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 113.00 | 1 522.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 319.00 | | 37 519.00 | 155 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 173 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | 161 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 094.00 | | 37 219.00 | 144 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | 300.00 | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 232.00 | 18 116.00 | 19 652.00 | 116 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 232.00 | 18 116.00 | 19 652.00 | 116 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
UX Autres créances clients | 278 574.00 | 278 574.00 | | 278 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 248.00 | 49 554.00 | 28 694.00 | 78 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 703.00 | 68 041.00 | 662.00 | 68 703.00 |
VI Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 735.00 | 338 386.00 | 11 349.00 | 349 735.00 |
VW T.V.A. | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 836.00 | 306 480.00 | 29 356.00 | 335 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 5 116.00 | | 5 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | 12 053.00 | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 142 610.00 | 82 092.00 | | 142 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | 39 609.00 | | 36 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 194 261.00 | 256 512.00 | | 2 194 261.00 |
YT Sous‐traitance | 101 339.00 | 17 956.00 | | 101 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 965.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 868.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 5 984.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 278.00 | 117 496.00 | | 187 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 214.00 | 80 067.00 | | 89 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 257.00 | 169 676.00 | | 290 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |