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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 591 651.00 | | 591 651.00 | 591 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 620.00 | | 636 620.00 | 636 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 720.00 | | 656 720.00 | 656 720.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 414.00 | 93 542.00 | | 468 414.00 |
DH Report à nouveau | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 188.00 | 382 872.00 | | -32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 571 230.00 | 611 418.00 | | 571 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 178.00 | 81 678.00 | | 80 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 1 716.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 10 149.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 490.00 | 95 984.00 | | 85 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 720.00 | 707 401.00 | | 656 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 490.00 | 95 984.00 | | 85 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |