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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 240.00 | 843.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183.00 | 240.00 | 20 943.00 | 21 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 577 715.00 | | 577 715.00 | 577 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 482.00 | | 613 482.00 | 613 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 664.00 | 240.00 | 634 425.00 | 634 664.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 426.00 | 468 414.00 | | 427 426.00 |
DH Report à nouveau | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 860.00 | -32 188.00 | | -10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 551 570.00 | 571 230.00 | | 551 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 651.00 | 80 178.00 | | 76 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 2 298.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 573.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 854.00 | 85 490.00 | | 82 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 425.00 | 656 720.00 | | 634 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854.00 | 85 490.00 | | 82 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 210.00 | 14 053.00 | | 50 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 070.00 | 46 241.00 | | 61 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 860.00 | -32 188.00 | | -10 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 100.00 | | 1 083.00 | 20 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VP Divers | 19 968.00 | 19 958.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |