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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 6 913.00 | 101 087.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 183.00 | 7 996.00 | 133 187.00 | 141 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 504 446.00 | | 504 446.00 | 504 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 065.00 | | 514 065.00 | 514 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 248.00 | 7 996.00 | 647 252.00 | 655 248.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 514.00 | 394 481.00 | | 348 514.00 |
DH Report à nouveau | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | -45 967.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 491 729.00 | 483 518.00 | | 491 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 941.00 | 65 548.00 | | 59 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 018.00 | 89 577.00 | | 91 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 4 007.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 2 358.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 523.00 | 161 489.00 | | 155 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 252.00 | 645 007.00 | | 647 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 372.00 | 101 548.00 | | 102 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 044.00 | 40 437.00 | | 54 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 833.00 | 86 404.00 | | 45 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | -45 967.00 | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 3 781.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 781.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
UX Autres créances clients | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 941.00 | 6 790.00 | 27 851.00 | 59 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 523.00 | 102 372.00 | 27 851.00 | 155 523.00 |