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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 3 253.00 | 104 747.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 961.00 | 121.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 183.00 | 4 215.00 | 136 968.00 | 141 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 503 075.00 | | 503 075.00 | 503 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 039.00 | | 508 039.00 | 508 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 222.00 | 4 215.00 | 645 007.00 | 649 222.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 481.00 | 408 566.00 | | 394 481.00 |
DH Report à nouveau | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 967.00 | -14 085.00 | | -45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 483 518.00 | 529 485.00 | | 483 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 577.00 | 88 418.00 | | 89 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 3 402.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 3 303.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 489.00 | 95 123.00 | | 161 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 007.00 | 624 608.00 | | 645 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 548.00 | 95 123.00 | | 101 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 709.00 | | | -23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 437.00 | 48 420.00 | | 40 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 404.00 | 62 505.00 | | 86 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 967.00 | -14 085.00 | | -45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183.00 | | 120 000.00 | 21 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 120 000.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 3 614.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 3 614.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 548.00 | 5 607.00 | 27 574.00 | 65 548.00 |
VI Groupe et associés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 489.00 | 101 548.00 | 27 574.00 | 161 489.00 |