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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 10 573.00 | 97 427.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 183.00 | 11 656.00 | 129 527.00 | 141 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 468 929.00 | | 468 929.00 | 468 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 476.00 | 11 656.00 | 608 820.00 | 620 476.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 726.00 | 348 514.00 | | 347 726.00 |
DH Report à nouveau | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 030.00 | 8 211.00 | | -25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 457 699.00 | 491 729.00 | | 457 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 150.00 | 59 941.00 | | 53 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 824.00 | 91 018.00 | | 89 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 2 534.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 2 030.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 121.00 | 155 523.00 | | 151 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 819.00 | 647 252.00 | | 608 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 415.00 | 54 044.00 | | 27 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 445.00 | 45 833.00 | | 52 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 030.00 | 8 211.00 | | -25 030.00 |