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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 237.00 | 398 426.00 | 113 811.00 | 512 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 490.00 | 67 179.00 | 56 311.00 | 123 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 400.00 | 7 000.00 | 43 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 473 473.00 | 215 908.00 | 689 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 184 392.00 | | 184 392.00 | 184 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 512.00 | | 625 512.00 | 625 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 893.00 | 473 473.00 | 841 419.00 | 1 314 893.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 630 539.00 | 791 143.00 | | 630 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 132.00 | -160 604.00 | | -26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 618 156.00 | 644 289.00 | | 618 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 681.00 | 85 072.00 | | 82 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 7 531.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 74 714.00 | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 93 591.00 | | 84 887.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 127.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 263.00 | 269 036.00 | | 223 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 419.00 | 913 324.00 | | 841 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 189.00 | 213 914.00 | | 172 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 671.00 | | 751 671.00 | 751 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 671.00 | | 751 671.00 | 751 671.00 |
FM Production stockée | | | -14 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 417.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 417.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 147.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 147.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 608.00 | 270.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 632.00 | 893 282.00 | | 784 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 765.00 | 1 053 886.00 | | 810 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 132.00 | -160 604.00 | | -26 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 128.00 | 39 833.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 987.00 | | | 603 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 315.00 | | | 600 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 986.00 | 67 557.00 | 2 070.00 | 400 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 118.00 | 67 557.00 | 2 070.00 | 400 118.00 |