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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 439.00 | 500 806.00 | 35 634.00 | 536 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 087.00 | 106 415.00 | 48 671.00 | 155 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 056.00 | 615 090.00 | 109 966.00 | 725 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 406.00 | | 646 406.00 | 646 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 462.00 | 615 090.00 | 756 372.00 | 1 371 462.00 |
CU Autres participations | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 515 598.00 | 633 299.00 | | 515 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | -117 701.00 | | 55 573.00 |
DL TOTAL (I) | 584 921.00 | 529 348.00 | | 584 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 51 729.00 | | 95 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 61 156.00 | | 74 581.00 |
EA Autres dettes | | 4 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 451.00 | 123 585.00 | | 171 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 372.00 | 652 934.00 | | 756 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 451.00 | 123 585.00 | | 171 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 910.00 | | 18 196.00 | 777 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 24 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 050.00 | 725 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 110.00 | 699 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 441.00 | | 18 196.00 | 751 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 840.00 | 28 322.00 | 62 073.00 | 641 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 972.00 | 28 322.00 | 62 073.00 | 640 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 610.00 | 245 710.00 | 1 900.00 | 247 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |