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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 983.00 | 450 599.00 | 75 384.00 | 525 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 252.00 | 89 246.00 | 96 006.00 | 185 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 339.00 | 547 714.00 | 174 626.00 | 722 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BN En cours de production de biens | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 240.00 | | 654 240.00 | 654 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 580.00 | 547 714.00 | 828 866.00 | 1 376 580.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 604 406.00 | 630 539.00 | | 604 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | -26 132.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 620 760.00 | 618 156.00 | | 620 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 074.00 | 82 681.00 | | 51 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 7 713.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 47 483.00 | | 72 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 086.00 | 84 887.00 | | 61 086.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | 500.00 | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 106.00 | 223 263.00 | | 208 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 866.00 | 841 419.00 | | 828 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 180.00 | 172 189.00 | | 189 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 742.00 | | 932 742.00 | 932 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 742.00 | | 932 742.00 | 932 742.00 |
FM Production stockée | | | 3 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 240.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 142.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 608.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 428.00 | 784 632.00 | | 968 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 824.00 | 810 765.00 | | 965 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | -26 132.00 | | 2 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 804.00 | 30 128.00 | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 074.00 | 32 148.00 | 18 926.00 | 51 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 106.00 | 189 180.00 | 18 926.00 | 208 106.00 |