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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 395.00 | 515 743.00 | 43 652.00 | 559 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 046.00 | 125 229.00 | 58 817.00 | 184 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 910.00 | 648 840.00 | 129 070.00 | 777 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 635.00 | | 297 635.00 | 297 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 864.00 | | 523 864.00 | 523 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 774.00 | 648 840.00 | 652 934.00 | 1 301 774.00 |
CU Autres participations | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 633 299.00 | 607 010.00 | | 633 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 701.00 | 116 289.00 | | -117 701.00 |
DL TOTAL (I) | 529 348.00 | 737 049.00 | | 529 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 18 926.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 355.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 68 434.00 | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 156.00 | 80 194.00 | | 61 156.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 2 483.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 585.00 | 171 393.00 | | 123 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 934.00 | 908 442.00 | | 652 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 585.00 | 166 284.00 | | 123 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 557.00 | | 25 140.00 | 759 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 777 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 751 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 453.00 | | 1 775.00 | 756 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 23 365.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 344.00 | 38 284.00 | 6 787.00 | 610 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 475.00 | 38 284.00 | 6 787.00 | 609 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 881.00 | 172 981.00 | 1 900.00 | 174 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |