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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 201.00 | 498 190.00 | 65 011.00 | 563 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 252.00 | 111 285.00 | 73 967.00 | 185 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 557.00 | 617 344.00 | 142 214.00 | 759 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 149.00 | | 252 149.00 | 252 149.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 314 159.00 | | 314 159.00 | 314 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 228.00 | | 766 228.00 | 766 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 785.00 | 617 344.00 | 908 442.00 | 1 525 785.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 607 010.00 | 604 406.00 | | 607 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 289.00 | 2 604.00 | | 116 289.00 |
DL TOTAL (I) | 737 049.00 | 620 760.00 | | 737 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | 51 074.00 | | 18 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 645.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 72 879.00 | | 68 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 194.00 | 61 086.00 | | 80 194.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 22 421.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 393.00 | 208 106.00 | | 171 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 442.00 | 828 866.00 | | 908 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 284.00 | 189 180.00 | | 166 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 339.00 | | 37 218.00 | 722 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 235.00 | | 37 218.00 | 719 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 714.00 | 69 630.00 | | 540 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 845.00 | 69 630.00 | | 539 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 13 817.00 | 5 109.00 | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 265.00 | 298 365.00 | 1 900.00 | 300 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 393.00 | 166 284.00 | 5 109.00 | 171 393.00 |