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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 047.00 | 36 596.00 | 2 451.00 | 39 047.00 |
AH Fonds commercial | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 912.00 | 113 516.00 | 59 396.00 | 172 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 105 284.00 | 37 361.00 | 142 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 205.00 | 70 358.00 | 665 847.00 | 736 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 436.00 | 392 114.00 | 887 323.00 | 1 279 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 205.00 | | 508 205.00 | 508 205.00 |
BN En cours de production de biens | 559 109.00 | | 559 109.00 | 559 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 159.00 | | 5 767 159.00 | 5 767 159.00 |
BZ Autres créances | 1 682 358.00 | | 1 682 358.00 | 1 682 358.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 985.00 | | 8 559 985.00 | 8 559 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 421.00 | 392 114.00 | 9 447 307.00 | 9 839 421.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | 66 360.00 | 500.00 | 66 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 512.00 | 2 805 512.00 | | 2 805 512.00 |
DH Report à nouveau | -199 294.00 | 281 111.00 | | -199 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 966.00 | -480 404.00 | | -960 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 253.00 | 2 661 219.00 | | 1 700 253.00 |
DN Avances conditionnées | 1 844 539.00 | 1 886 039.00 | | 1 844 539.00 |
DO TOTAL (II) | 1 844 539.00 | 1 886 039.00 | | 1 844 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 187.00 | 1 672.00 | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 905.00 | 3 548.00 | | 34 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 772.00 | 5 590 118.00 | | 2 489 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 758.00 | 2 203 245.00 | | 1 721 758.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 130 875.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 633.00 | 1 144 877.00 | | 1 641 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 516.00 | 9 074 334.00 | | 5 902 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 307.00 | 13 621 591.00 | | 9 447 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
FG Production vendue services | 12 731 774.00 | | 12 731 774.00 | 12 731 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 743 293.00 | | 12 743 293.00 | 12 743 293.00 |
FM Production stockée | | | -1 339 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 335 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 200.00 | |
GE Autres charges | | | 58 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 051 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 374.00 | 75 176.00 | | 275 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 374.00 | 75 176.00 | | 285 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 374.00 | -75 176.00 | | -285 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561 215.00 | 15 092 518.00 | | 11 561 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 181.00 | 15 572 922.00 | | 12 522 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 966.00 | -480 404.00 | | -960 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 459.00 | | 38 979.00 | 1 250 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 002.00 | 920 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 1 279 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | | 6 911.00 | 36 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 556.00 | | 32 068.00 | 898 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 718.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 772.00 | 2 489 772.00 | | 2 489 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 633.00 | 1 641 633.00 | | 1 641 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 205.00 | | | 736 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 159.00 | | | 5 767 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 426 061.00 | | | 426 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 177.00 | | | 1 143 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318 226.00 | 7 472 046.00 | 846 180.00 | 8 318 226.00 |
VW T.V.A. | 1 371 369.00 | 1 371 369.00 | | 1 371 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 516.00 | 5 902 516.00 | | 5 902 516.00 |