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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 456.00 | 130 200.00 | 2 255.00 | 132 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 579.00 | 68 711.00 | 3 869.00 | 72 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 118.00 | 875 285.00 | 36 834.00 | 912 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 597.00 | 1 175 933.00 | 146 664.00 | 1 322 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 290.00 | 282 563.00 | 72 727.00 | 355 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 043.00 | 34 499.00 | 1 268 544.00 | 1 303 043.00 |
BZ Autres créances | 796 858.00 | | 796 859.00 | 796 858.00 |
CF Disponibilités | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 739.00 | 317 062.00 | 2 218 677.00 | 2 535 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 337.00 | 1 492 995.00 | 2 365 342.00 | 3 858 337.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | 66 360.00 | 500.00 | 66 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 512.00 | 2 805 512.00 | | 2 805 512.00 |
DH Report à nouveau | -3 293 126.00 | -4 474 672.00 | | -3 293 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 222.00 | 1 181 546.00 | | -461 222.00 |
DL TOTAL (I) | -893 835.00 | -432 614.00 | | -893 835.00 |
DN Avances conditionnées | 1 128 125.00 | 1 190 625.00 | | 1 128 125.00 |
DO TOTAL (II) | 1 128 125.00 | 1 190 625.00 | | 1 128 125.00 |
DP Provisions pour risques | 166 187.00 | 215 187.00 | | 166 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 187.00 | 215 187.00 | | 166 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 608.00 | 11 673.00 | | 53 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 392.00 | 1 899 743.00 | | 1 654 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 866.00 | 441 088.00 | | 256 866.00 |
EA Autres dettes | | 167 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 216.00 | | | 314 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 865.00 | 2 520 469.00 | | 1 964 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 342.00 | 3 493 667.00 | | 2 365 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FG Production vendue services | 940 366.00 | | 940 366.00 | 940 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 926.00 | | 943 926.00 | 943 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 546.00 | |
GE Autres charges | | | 17 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 875 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | 3 843.00 | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 3 843.00 | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 159.00 | -3 843.00 | | -12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 656.00 | -17 497.00 | | -3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 649.00 | 4 336 643.00 | | 1 030 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 871.00 | 3 155 097.00 | | 1 491 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 222.00 | 1 181 546.00 | | -461 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 474.00 | | 13 705.00 | 1 427 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 183.00 | 1 082 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 582.00 | 1 322 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 881.00 | 35 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 518.00 | 205 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 663.00 | | 13 705.00 | 1 079 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 294.00 | 11 976.00 | 100 981.00 | 323 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 047.00 | | 3 670.00 | 39 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 246.00 | 11 976.00 | 97 311.00 | 284 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875 285.00 | | | 875 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 187.00 | | 49 000.00 | 215 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 835.00 | 72 728.00 | | 209 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 32 818.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 361.00 | 105 546.00 | 7 201.00 | 1 160 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 548.00 | 105 546.00 | 56 201.00 | 1 375 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 392.00 | 1 654 392.00 | | 1 654 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 118.00 | | 912 118.00 | 912 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 043.00 | 1 303 043.00 | | 1 303 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 302 872.00 | 302 872.00 | | 302 872.00 |
VC Groupe et associés | 476 975.00 | 476 975.00 | | 476 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 048.00 | 2 110 723.00 | 1 015 325.00 | 3 126 048.00 |
VW T.V.A. | 219 910.00 | 219 910.00 | | 219 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 865.00 | 1 964 865.00 | | 1 964 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |