| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 047.00 | 37 929.00 | 1 118.00 | 39 047.00 |
AH Fonds commercial | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 912.00 | 135 476.00 | 37 436.00 | 172 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 551.00 | 107 836.00 | 20 715.00 | 128 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 270.00 | 55 365.00 | 697 905.00 | 753 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 339.00 | 391 971.00 | 892 368.00 | 1 284 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 413.00 | | 393 413.00 | 393 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 605.00 | 1 680.00 | 5 368 925.00 | 5 370 605.00 |
BZ Autres créances | 3 201 229.00 | | 3 201 229.00 | 3 201 229.00 |
CF Disponibilités | 429 835.00 | | 429 835.00 | 429 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 216.00 | 1 680.00 | 9 412 536.00 | 9 414 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 555.00 | 393 651.00 | 10 304 904.00 | 10 698 555.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | 55 365.00 | 11 495.00 | 66 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 512.00 | 2 805 512.00 | | 2 805 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 259.00 | -199 294.00 | | -1 160 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 944.00 | -960 966.00 | | -2 386 944.00 |
DL TOTAL (I) | -686 691.00 | 1 700 253.00 | | -686 691.00 |
DN Avances conditionnées | 1 802 500.00 | 1 844 539.00 | | 1 802 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 802 500.00 | 1 844 539.00 | | 1 802 500.00 |
DP Provisions pour risques | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 14 187.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 720.00 | 34 905.00 | | 58 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 200.00 | | | 751 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 032.00 | 2 489 772.00 | | 5 621 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 514.00 | 1 721 758.00 | | 1 169 514.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 134.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539 435.00 | 1 641 633.00 | | 1 539 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141 845.00 | 5 903 390.00 | | 9 141 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 904.00 | 9 448 181.00 | | 10 304 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141 845.00 | 2 464 794.00 | | 9 141 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 3 179 780.00 | | 3 179 780.00 | 3 179 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 479.00 | | 3 180 479.00 | 3 180 479.00 |
FM Production stockée | | | -559 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 831.00 | 275 374.00 | | 78 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 10 000.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 196.00 | 285 374.00 | | 126 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 686.00 | -285 374.00 | | -75 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 348.00 | 11 561 215.00 | | 2 793 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 292.00 | 12 522 181.00 | | 5 180 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 944.00 | -960 966.00 | | -2 386 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 436.00 | | 29 381.00 | 1 279 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 385.00 | 939 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 479.00 | 1 284 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 301 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 622.00 | | 29 381.00 | 920 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 396.00 | 39 823.00 | 13 978.00 | 255 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 596.00 | 1 333.00 | | 36 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 800.00 | 38 490.00 | 13 978.00 | 218 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 703 580.00 | | 149 930.00 | 703 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 718.00 | 1 680.00 | 25 988.00 | 136 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 718.00 | 48 930.00 | 25 988.00 | 136 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 032.00 | 5 621 032.00 | | 5 621 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539 435.00 | 1 539 435.00 | | 1 539 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 270.00 | | | 753 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 605.00 | | | 5 370 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 937 931.00 | | | 937 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 640.00 | | | 2 200 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VP Divers | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 552.00 | 8 590 470.00 | 865 082.00 | 9 455 552.00 |
VW T.V.A. | 973 205.00 | 973 205.00 | | 973 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 645.00 | 8 390 645.00 | | 8 390 645.00 |