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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 316.00 | | 279 316.00 | 279 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 503.00 | 522.00 | 482 981.00 | 483 503.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 465.00 | 522.00 | 504 944.00 | 505 465.00 |
CU Autres participations | 203 665.00 | | 203 665.00 | 203 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 795.00 | 91 417.00 | | 299 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736.00 | 408 378.00 | | -736.00 |
DK Provisions réglementées | 9 363.00 | 6 149.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 349 121.00 | 546 643.00 | | 349 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 822.00 | 42 065.00 | | 152 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 029.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 822.00 | 50 281.00 | | 155 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 944.00 | 596 924.00 | | 504 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 4 465.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | 415 535.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391.00 | 423 029.00 | | 6 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127.00 | 14 651.00 | | 7 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736.00 | 408 378.00 | | -736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 504.00 | | 709 287.00 | 353 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 000.00 | 482 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 288.00 | 483 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 694.00 | | 709 287.00 | 351 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | 1 288.00 | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 148.00 | 3 215.00 | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | 3 215.00 | | 6 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 315.00 | 279 316.00 | | 279 315.00 |
VI Groupe et associés | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 909.00 | 281 909.00 | | 281 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |