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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 351.00 | | 563 351.00 | 563 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 068.00 | | 1 000 068.00 | 1 000 068.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 385.00 | | 1 014 385.00 | 1 014 385.00 |
CU Autres participations | 436 717.00 | | 436 717.00 | 436 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 550 250.00 | 506 309.00 | | 550 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 607.00 | 43 941.00 | | 32 607.00 |
DK Provisions réglementées | 11 906.00 | 8 163.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 635 463.00 | 599 113.00 | | 635 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 280 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 780.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 922.00 | 283 780.00 | | 378 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 385.00 | 882 893.00 | | 1 014 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 3 743.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | -3 743.00 | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 299.00 | 49 892.00 | | 43 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692.00 | 5 951.00 | | 10 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 607.00 | 43 941.00 | | 32 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 676.00 | | 683 299.00 | 757 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 907.00 | 1 000 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 907.00 | 1 000 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 676.00 | | 683 299.00 | 757 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 163.00 | 3 743.00 | | 8 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163.00 | 3 743.00 | | 8 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 351.00 | | 563 351.00 | 563 351.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 851.00 | 13 500.00 | 563 351.00 | 576 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 922.00 | 378 922.00 | | 378 922.00 |