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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 320.00 | | 729 320.00 | 729 320.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 089.00 | | 805 089.00 | 805 089.00 |
CU Autres participations | 436 717.00 | | 436 717.00 | 436 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 643 400.00 | 291 964.00 | | 643 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | 351 436.00 | | 12 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 676.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 701 428.00 | 684 776.00 | | 701 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 480 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 030.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 660.00 | 504 222.00 | | 103 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 088.00 | 1 188 998.00 | | 805 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 606.00 | 933 040.00 | | 12 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 606.00 | 951 487.00 | | 12 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 743.00 | 5 823.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 600 999.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | 350 489.00 | | 8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 20 192.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | 981 996.00 | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690.00 | 630 560.00 | | 8 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 909.00 | 351 436.00 | | 12 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 748.00 | | 673 093.00 | 626 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 729 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 522.00 | 729 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 227.00 | | 673 093.00 | 626 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 3 743.00 | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 3 743.00 | | 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 400.00 | 53 797.00 | 292 603.00 | 346 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |