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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 748.00 | 522.00 | 626 227.00 | 626 748.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 771.00 | | 508 771.00 | 508 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 519.00 | 522.00 | 1 188 998.00 | 1 189 519.00 |
CU Autres participations | 432 617.00 | | 432 617.00 | 432 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 291 964.00 | 299 059.00 | | 291 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 436.00 | -7 094.00 | | 351 436.00 |
DK Provisions réglementées | 676.00 | 13 300.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 684 776.00 | 345 964.00 | | 684 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 64 338.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 120.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 222.00 | 360 668.00 | | 504 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 998.00 | 706 632.00 | | 1 188 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 040.00 | | | 933 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 487.00 | | | 951 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 175.00 | | | 595 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 823.00 | 3 937.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 999.00 | 3 937.00 | | 600 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 489.00 | -3 937.00 | | 350 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 996.00 | 3 267.00 | | 981 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 560.00 | 10 361.00 | | 630 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 436.00 | -7 094.00 | | 351 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 673.00 | | 805 163.00 | 687 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866 088.00 | 626 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 088.00 | 626 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 151.00 | | 805 163.00 | 687 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | 5 823.00 | 18 447.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 5 823.00 | 18 447.00 | 13 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 823.00 | 18 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 222.00 | 504 222.00 | | 504 222.00 |