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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 673.00 | 522.00 | 687 151.00 | 687 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 153.00 | 522.00 | 706 632.00 | 707 153.00 |
CU Autres participations | 613 975.00 | | 613 975.00 | 613 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 059.00 | 299 795.00 | | 299 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | -736.00 | | -7 094.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 9 363.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 345 964.00 | 349 121.00 | | 345 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 333.00 | 152 822.00 | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 000.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 668.00 | 155 822.00 | | 360 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 632.00 | 504 944.00 | | 706 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 937.00 | 3 215.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 3 215.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | -3 215.00 | | -3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267.00 | 6 391.00 | | 3 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361.00 | 7 127.00 | | 10 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094.00 | -736.00 | | -7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 503.00 | | 1 040 286.00 | 483 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 118.00 | 687 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 116.00 | 687 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 981.00 | | 1 040 286.00 | 482 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 363.00 | 3 937.00 | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | 3 937.00 | | 9 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 210.00 | 41 092.00 | 214 764.00 | 293 210.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 668.00 | 108 550.00 | 214 764.00 | 360 668.00 |