| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 33 760.00 | 5 168.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 131.00 | 56 563.00 | 342 568.00 | 399 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 313.00 | | 136 313.00 | 136 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 444.00 | 56 563.00 | 478 881.00 | 535 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 153.00 | | | 339 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 881.00 | | | 478 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 617.00 | | | 250 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FG Production vendue services | 858 909.00 | | 858 909.00 | 858 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 860.00 | | 861 860.00 | 861 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 586.00 | | | 875 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 447.00 | | | 874 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 931.00 | | 4 200.00 | 394 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | | 4 200.00 | 54 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 912.00 | 1 651.00 | | 54 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 803.00 | 1 651.00 | | 51 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 512.00 | -1 512.00 | | -1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 845.00 | 91 945.00 | 7 900.00 | 99 845.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 025.00 | 250 617.00 | 26 408.00 | 277 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
ST Autres comptes | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | -406.00 | | | -406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 769.00 | | | 180 769.00 |