| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 905.00 | 31 710.00 | 3 195.00 | 34 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 481.00 | 52 886.00 | 340 595.00 | 393 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 541.00 | 52 886.00 | 466 655.00 | 519 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 926.00 | 73 728.00 | | 74 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 1 198.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 144 338.00 | 140 926.00 | | 144 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 537.00 | 62 374.00 | | 47 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 412.00 | 128 922.00 | | 127 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 597.00 | 31 598.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 227.00 | 103 028.00 | | 70 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 21 462.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 317.00 | 347 841.00 | | 322 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 655.00 | 488 767.00 | | 466 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 720.00 | 298 706.00 | | 269 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 834 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 252.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 252.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -252.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 396.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 010.00 | 929 863.00 | | 848 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 598.00 | 928 665.00 | | 844 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 1 198.00 | | 3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 604.00 | | 241.00 | 401 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 393 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 52 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | | 241.00 | 61 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 896.00 | 2 354.00 | 8 364.00 | 58 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 787.00 | 2 354.00 | 8 364.00 | 55 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 699.00 | 72 799.00 | 7 900.00 | 80 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |