| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 1 177.00 | 7 185.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 25 897.00 | 11 960.00 | 37 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 068.00 | 30 183.00 | 355 885.00 | 386 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 378 976.00 | | 378 976.00 | 378 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 045.00 | 30 183.00 | 734 861.00 | 765 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 279.00 | 59 687.00 | | 63 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733.00 | 3 592.00 | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 148 012.00 | 129 279.00 | | 148 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 801.00 | 137 205.00 | | 124 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 791.00 | 124 206.00 | | 122 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 232.00 | 134 519.00 | | 205 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 246.00 | 73 897.00 | | 78 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 77 663.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 35.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 850.00 | 547 525.00 | | 586 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 861.00 | 676 804.00 | | 734 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 637.00 | 288 205.00 | | 291 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 857.00 | | 10 731.00 | 414 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 520.00 | 386 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | 46 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 008.00 | | 10 731.00 | 75 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 10 954.00 | 39 520.00 | 58 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 10 954.00 | 39 520.00 | 55 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 800.00 | 34 819.00 | 89 980.00 | 124 800.00 |
VI Groupe et associés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 622.00 | 120 382.00 | 7 240.00 | 127 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 617.00 | 291 636.00 | 89 980.00 | 381 617.00 |