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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 18 478.00 | 767.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 764.00 | 37 163.00 | 18 601.00 | 55 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 858.00 | 58 750.00 | 356 108.00 | 414 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 695.00 | | 320 695.00 | 320 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 553.00 | 58 750.00 | 676 804.00 | 735 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 687.00 | 78 338.00 | | 59 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | -18 651.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 129 279.00 | 125 687.00 | | 129 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 205.00 | 149 864.00 | | 137 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 206.00 | 125 750.00 | | 124 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 519.00 | 93 463.00 | | 134 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 897.00 | 105 159.00 | | 73 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 663.00 | 38 203.00 | | 77 663.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 550.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 525.00 | 512 989.00 | | 547 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 804.00 | 638 676.00 | | 676 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 205.00 | 402 321.00 | | 288 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 600.00 | | 3 498.00 | 414 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 414 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 75 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 751.00 | | 3 498.00 | 71 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283.00 | 9 660.00 | 194.00 | 49 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 174.00 | 9 660.00 | 194.00 | 46 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 204.00 | 12 403.00 | 124 801.00 | 137 204.00 |
VI Groupe et associés | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 756.00 | 106 516.00 | 7 240.00 | 113 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 005.00 | 288 204.00 | 124 801.00 | 413 005.00 |