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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 36 094.00 | 5 308.00 | 41 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 604.00 | 58 896.00 | 342 708.00 | 401 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 664.00 | 58 896.00 | 488 767.00 | 547 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 728.00 | 72 589.00 | | 73 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 1 140.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 140 926.00 | 139 728.00 | | 140 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 374.00 | 26 408.00 | | 62 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 922.00 | 130 226.00 | | 128 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 598.00 | 62 128.00 | | 31 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 93 861.00 | | 103 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 26 530.00 | | 21 462.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 841.00 | 339 153.00 | | 347 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 767.00 | 478 881.00 | | 488 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 706.00 | 250 617.00 | | 298 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 913 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 287.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 287.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -287.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 235.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 863.00 | 875 586.00 | | 929 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 665.00 | 874 447.00 | | 928 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 1 140.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 130.00 | | 2 473.00 | 399 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 609.00 | | | 332 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 621.00 | | 2 473.00 | 58 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 562.00 | 2 333.00 | | 56 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 2 333.00 | | 53 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 373.00 | 44 836.00 | 17 537.00 | 62 373.00 |
VI Groupe et associés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 225.00 | 95 325.00 | 7 900.00 | 103 225.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 243.00 | 298 706.00 | 17 537.00 | 316 243.00 |