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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 906.00 | 3 194.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
AP Constructions | 123 483.00 | 9 888.00 | 113 595.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 056.00 | 56 597.00 | 513 459.00 | 570 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 031.00 | 49 285.00 | 36 747.00 | 86 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 920 100.00 | 382 778.00 | 5 537 321.00 | 5 920 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 274 982.00 | 743 264.00 | 11 531 718.00 | 12 274 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 598.00 | | 2 855 598.00 | 2 855 598.00 |
BZ Autres créances | 940 262.00 | | 940 262.00 | 940 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 905.00 | | 4 073 905.00 | 4 073 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 348 887.00 | 743 264.00 | 15 605 623.00 | 16 348 887.00 |
CU Autres participations | 4 115 322.00 | | 4 115 322.00 | 4 115 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255 048.00 | 242 810.00 | 1 012 238.00 | 1 255 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 550.00 | | | 919 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 235.00 | | | 3 198 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
DG Autres réserves | 2 814 411.00 | | | 2 814 411.00 |
DH Report à nouveau | 926 781.00 | | | 926 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 466.00 | | | -1 118 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 467.00 | | | 6 832 467.00 |
DP Provisions pour risques | 518 472.00 | | | 518 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 472.00 | | | 518 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 030.00 | | | 610 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 540.00 | | | 4 112 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 411.00 | | | 1 737 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 619.00 | | | 715 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 684.00 | | | 8 254 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 623.00 | | | 15 605 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 638 018.00 | | | 7 638 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 209.00 | | | 404 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 252.00 | | 1 187 252.00 | 1 187 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 252.00 | | 1 187 252.00 | 1 187 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 802.00 | |
GE Autres charges | | | 55 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 449.00 | | | 2 207 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 915.00 | | | 3 325 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 466.00 | | | -1 118 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 792 627.00 | | 1 729 370.00 | 11 792 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 475.00 | | 405 573.00 | 849 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247 016.00 | 10 061 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 016.00 | 12 274 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 599.00 | | 21 806.00 | 931 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006 454.00 | | 1 301 992.00 | 10 006 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 827 780.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 144.00 | 238 328.00 | | 280 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 382 778.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 553.00 | 621 106.00 | 409.00 | 280 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 83 334.00 | 326 388.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 411.00 | 1 737 411.00 | | 1 737 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 920 100.00 | 3 233 489.00 | | 5 920 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 598.00 | | | 2 855 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
VC Groupe et associés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 030.00 | 410 030.00 | 157 851.00 | 610 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 612 540.00 | 3 612 540.00 | | 3 612 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 615.00 | | | 394 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 766 299.00 | 7 053 688.00 | 2 712 611.00 | 9 766 299.00 |
VW T.V.A. | 464 044.00 | 464 044.00 | | 464 044.00 |